Здравствуйте! А суббота, воскресенье выходные? Если да, то справка отчет составляется за пятницу и пишется объяснительная, почему не было возможности закрыть кассу в пятницу, например, отключили электричество, у кассира были проблемы со здоровьем и т.д.